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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年12月31日	自 2016年4月1日至 2016年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,469	9,256
減価償却費	11,607	11,210
減損損失	－	37
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-13	-23
賞与引当金の増減額（△は減少）	-970	-1,358
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	190	167
受取利息及び受取配当金	-345	-385
支払利息	1,428	1,052
固定資産処分損益（△は益）	42	-200
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-201
投資有価証券評価損益（△は益）	－	45
売上債権の増減額（△は増加）	-90	1,510
たな卸資産の増減額（△は増加）	115	-3,713
その他の流動資産の増減額（△は増加）	222	352
仕入債務の増減額（△は減少）	2,762	3,355
その他の流動負債の増減額（△は減少）	833	724
その他	-708	-703
小計	23,545	21,125
利息及び配当金の受取額	345	386
利息の支払額	-1,487	-1,081
法人税等の支払額	-3,038	-3,086
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,364	17,344
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-10,114	-12,234
有形固定資産の売却による収入	24	547
有価証券の取得による支出	-690	-1,340
有価証券の売却による収入	690	1,340
投資有価証券の売却による収入	－	284
投資有価証券の取得による支出	-47	-60
定期預金の預入による支出	-1,703	-2,730
定期預金の払戻による収入	1,836	2,758
その他	-466	-240
投資活動によるキャッシュ・フロー	-10,472	-11,675
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,630	-2,906
長期借入れによる収入	6,011	322
長期借入金の返済による支出	-8,543	-7,951
社債の発行による収入	2,264	4,237
自己株式の取得による支出	-1
配当金の支払額	-1,293	-1,615
その他	-25	-25
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,217	-7,940
現金及び現金同等物に係る換算差額	-132	-665
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,542	-2,937
現金及び現金同等物の四半期末残高	19,850	16,912

リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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株式

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