リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月13日 12:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,469 | 9,256 |
| 減価償却費 | 11,607 | 11,210 |
| 減損損失 | － | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -970 | -1,358 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 190 | 167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -345 | -385 |
| 支払利息 | 1,428 | 1,052 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 42 | -200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90 | 1,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115 | -3,713 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 222 | 352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,762 | 3,355 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 833 | 724 |
| その他 | -708 | -703 |
| 小計 | 23,545 | 21,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 345 | 386 |
| 利息の支払額 | -1,487 | -1,081 |
| 法人税等の支払額 | -3,038 | -3,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,364 | 17,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,114 | -12,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 547 |
| 有価証券の取得による支出 | -690 | -1,340 |
| 有価証券の売却による収入 | 690 | 1,340 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -60 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,703 | -2,730 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,836 | 2,758 |
| その他 | -466 | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,472 | -11,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,630 | -2,906 |
| 長期借入れによる収入 | 6,011 | 322 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,543 | -7,951 |
| 社債の発行による収入 | 2,264 | 4,237 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,293 | -1,615 |
| その他 | -25 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,217 | -7,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | -665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,542 | -2,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,850 | 16,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
