リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月13日 13:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,256 | 9,403 |
| 減価償却費 | 11,210 | 11,686 |
| 減損損失 | 37 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,358 | -1,302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 167 | 133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -435 |
| 支払利息 | 1,052 | 870 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -200 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -201 | -38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,510 | -3,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,713 | -4,735 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 352 | 276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,355 | 6,399 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 724 | 347 |
| その他 | -703 | -1,391 |
| 小計 | 21,125 | 18,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 435 |
| 利息の支払額 | -1,081 | -832 |
| 法人税等の支払額 | -3,086 | -1,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,344 | 16,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,234 | -13,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 547 | 709 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,340 | -690 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,340 | 690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 284 | 60 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,730 | -1,475 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,758 | 1,533 |
| その他 | -240 | -470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,675 | -13,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,906 | 2,327 |
| 長期借入れによる収入 | 322 | 13,394 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,951 | -14,254 |
| 社債の発行による収入 | 4,237 | 1,490 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,615 | -1,614 |
| その他 | -25 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,940 | 1,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -665 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,937 | 4,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,170 | 20,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
