リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 6,961 |
| 減価償却費 | 11,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -297 |
| 支払利息 | 795 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,626 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,109 |
| その他 | -422 |
| 小計 | 17,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 |
| 利息の支払額 | -818 |
| 法人税等の支払額 | -1,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 |
| 有価証券の取得による支出 | -690 |
| 有価証券の売却による収入 | 690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 |
| 事業譲受による支出 | -1,194 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,214 |
| その他 | -489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 515 |
| 長期借入れによる収入 | 8,777 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,856 |
| 自己株式の取得による支出 | |
| 配当金の支払額 | -2,259 |
| その他 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
