リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月9日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第109期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,961 | -1,895 |
| 減価償却費 | 11,246 | 12,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,394 | 1,136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -121 | 136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -297 | -268 |
| 支払利息 | 795 | 755 |
| 助成金収入 | － | -1,167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113 | -70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 83 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 78 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 32 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,962 | 2,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74 | 2,910 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 520 | -108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,626 | -12,902 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,109 | -2,775 |
| その他 | -422 | -451 |
| 小計 | 17,149 | -190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 314 |
| 利息の支払額 | -818 | -780 |
| 助成金の受取額 | － | 848 |
| 法人税等の支払額 | -1,183 | -714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,469 | -523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,700 | -17,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | 1,155 |
| 有価証券の取得による支出 | -690 | -680 |
| 有価証券の売却による収入 | 690 | 690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,630 |
| 事業譲受による支出 | -1,194 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,214 | -1,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,214 | 1,214 |
| その他 | -489 | -888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,178 | -14,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 515 | 5,557 |
| 長期借入れによる収入 | 8,777 | 16,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,856 | -6,885 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,259 | -1,133 |
| その他 | -140 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36 | 13,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,863 | -1,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,356 | 20,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
