リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月9日 16:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,895 | -595 |
| 減価償却費 | 12,274 | 12,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,136 | 725 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 136 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -333 |
| 支払利息 | 755 | 686 |
| 助成金収入 | -1,167 | -336 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83 | 2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 78 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,075 | 2,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,910 | -7,105 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -108 | -439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,902 | 6,122 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,775 | -2,013 |
| その他 | -451 | -368 |
| 小計 | -190 | 11,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 404 |
| 利息の支払額 | -780 | -736 |
| 助成金の受取額 | 848 | 414 |
| 法人税等の支払額 | -714 | -641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -523 | 10,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,040 | -9,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,155 | 330 |
| 有価証券の取得による支出 | -680 | -650 |
| 有価証券の売却による収入 | 690 | 680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 13 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,630 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,214 | -1,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,214 | 1,214 |
| その他 | -888 | -294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,158 | -9,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,557 | 7,850 |
| 長期借入れによる収入 | 16,060 | 1,854 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,885 | -7,100 |
| 社債の償還による支出 | － | -4,600 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,133 | -324 |
| その他 | -176 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,421 | -2,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | 798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,345 | 14 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,405 | 25,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
