リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月9日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -595 | 3,878 |
| 減価償却費 | 12,869 | 13,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 725 | 701 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -333 | -324 |
| 支払利息 | 686 | 747 |
| 助成金収入 | -336 | -47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 99 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,044 | -10,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,105 | -3,092 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -439 | -701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,122 | 402 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,013 | 662 |
| その他 | -368 | -32 |
| 小計 | 11,410 | 5,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 352 |
| 利息の支払額 | -736 | -788 |
| 助成金の受取額 | 414 | 67 |
| 法人税等の支払額 | -641 | -706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,851 | 4,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,275 | -13,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 330 | 68 |
| 有価証券の取得による支出 | -650 | -650 |
| 有価証券の売却による収入 | 680 | 650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,214 | -1,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,214 | 1,214 |
| その他 | -294 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,204 | -12,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,850 | 2,183 |
| 長期借入れによる収入 | 1,854 | 11,023 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,100 | -12,495 |
| 社債の償還による支出 | -4,600 | -1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -324 | -944 |
| その他 | -111 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,431 | -1,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 798 | 972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14 | -9,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,388 | 17,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
