リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月9日 12:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,878 | 9,867 |
| 減価償却費 | 13,658 | 13,365 |
| 減損損失 | － | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 701 | 1,129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -324 | -335 |
| 支払利息 | 747 | 1,044 |
| 助成金収入 | -47 | -15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23 | -130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 126 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,632 | -3,413 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,092 | -3,483 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -701 | -84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 402 | 749 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 662 | -655 |
| その他 | -32 | -991 |
| 小計 | 5,281 | 17,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 352 | 307 |
| 利息の支払額 | -788 | -966 |
| 助成金の受取額 | 67 | 15 |
| 法人税等の支払額 | -706 | -1,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,206 | 14,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,070 | -10,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 214 |
| 有価証券の取得による支出 | -650 | -650 |
| 有価証券の売却による収入 | 650 | 650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,214 | -1,312 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,214 | 1,214 |
| その他 | 114 | -948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,889 | -11,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,183 | -2,627 |
| 長期借入れによる収入 | 11,023 | 4,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,495 | -4,606 |
| 社債の償還による支出 | -1,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -944 | -1,938 |
| その他 | -128 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,862 | -5,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 972 | 532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,572 | -1,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,099 | 24,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
