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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年1月1日至 2022年9月30日	自 2023年1月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,878	9,867
減価償却費	13,658	13,365
減損損失	－	38
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-5	4
賞与引当金の増減額（△は減少）	701	1,129
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-86	-80
受取利息及び受取配当金	-324	-335
支払利息	747	1,044
助成金収入	-47	-15
持分法による投資損益（△は益）	23	-130
投資有価証券評価損益（△は益）	4	－
固定資産処分損益（△は益）	126	42
売上債権の増減額（△は増加）	-10,632	-3,413
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,092	-3,483
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-701	-84
仕入債務の増減額（△は減少）	402	749
その他の流動負債の増減額（△は減少）	662	-655
その他	-32	-991
小計	5,281	17,052
利息及び配当金の受取額	352	307
利息の支払額	-788	-966
助成金の受取額	67	15
法人税等の支払額	-706	-1,477
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,206	14,930
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-13,070	-10,859
有形固定資産の売却による収入	68	214
有価証券の取得による支出	-650	-650
有価証券の売却による収入	650	650
投資有価証券の取得による支出	-1	-8
投資有価証券の売却による収入	－	4
定期預金の預入による支出	-1,214	-1,312
定期預金の払戻による収入	1,214	1,214
その他	114	-948
投資活動によるキャッシュ・フロー	-12,889	-11,694
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,183	-2,627
長期借入れによる収入	11,023	4,130
長期借入金の返済による支出	-12,495	-4,606
社債の償還による支出	-1,500	－
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-944	-1,938
その他	-128	-253
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,862	-5,295
現金及び現金同等物に係る換算差額	972	532
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-9,572	-1,526
現金及び現金同等物の四半期末残高	17,816	24,573

リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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株式

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