リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月10日 13:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,553 | 8,469 |
| 減価償却費 | 10,297 | 11,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,024 | -970 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 433 | 190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -345 |
| 支払利息 | 1,381 | 1,428 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 72 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,329 | -90 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,917 | 115 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 471 | 222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,004 | 2,762 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 549 | 833 |
| その他 | -1,177 | -708 |
| 小計 | 19,046 | 23,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 345 |
| 利息の支払額 | -1,314 | -1,487 |
| 法人税等の支払額 | -2,668 | -3,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,337 | 19,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,000 | -10,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 24 |
| 有価証券の取得による支出 | -690 | -690 |
| 有価証券の売却による収入 | 690 | 690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -47 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,873 | -1,703 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,533 | 1,836 |
| その他 | -306 | -466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,676 | -10,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,394 | -2,630 |
| 長期借入れによる収入 | 9,538 | 6,011 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,910 | -8,543 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,264 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,292 | -1,293 |
| その他 | -29 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,088 | -4,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | -132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,662 | 4,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,609 | 21,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
