リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月12日 13:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,869 | 5,553 |
| 減価償却費 | 9,381 | 10,297 |
| 減損損失 | 279 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -796 | -1,024 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -536 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -273 |
| 支払利息 | 1,267 | 1,381 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 128 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,384 | -1,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,694 | -4,917 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,134 | 471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,905 | 9,004 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,518 | 549 |
| その他 | 175 | -1,177 |
| 小計 | 18,035 | 19,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 273 |
| 利息の支払額 | -1,279 | -1,314 |
| 法人税等の支払額 | -53 | -2,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,918 | 15,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,573 | -10,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 12 |
| 有価証券の取得による支出 | -690 | -690 |
| 有価証券の売却による収入 | 690 | 690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -41 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,503 | -1,873 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,533 | 1,533 |
| その他 | -421 | -306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,932 | -10,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 195 | -1,394 |
| 長期借入れによる収入 | 6,514 | 9,538 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,380 | -9,910 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -966 | -1,292 |
| その他 | -77 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,714 | -3,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 706 | 90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,022 | 1,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,711 | 19,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
