リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月13日 14:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,061 | 4,869 |
| 減価償却費 | 7,678 | 9,381 |
| 減損損失 | － | 279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,175 | -796 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -231 | -536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -216 |
| 支払利息 | 982 | 1,267 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 231 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 522 | -3,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -879 | -2,694 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -897 | 1,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,100 | 6,905 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -55 | 1,518 |
| その他 | 4 | 175 |
| 小計 | 7,006 | 18,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 216 |
| 利息の支払額 | -941 | -1,279 |
| 法人税等の支払額 | -2,020 | -53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,215 | 16,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,748 | -16,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | 58 |
| 有価証券の取得による支出 | -690 | -690 |
| 有価証券の売却による収入 | 690 | 690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -26 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,513 | -1,503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,408 | 1,533 |
| その他 | -345 | -421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,996 | -16,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 927 | 195 |
| 長期借入れによる収入 | 19,727 | 6,514 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,902 | -7,380 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,449 | -966 |
| その他 | -172 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,130 | -1,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -662 | -1,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,513 | 21,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,844 | 20,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
