リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,997 | 2,061 |
| 減価償却費 | 7,814 | 7,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -937 | -1,175 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -556 | -231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -169 |
| 支払利息 | 755 | 982 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 178 | 43 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 47 | 231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,108 | 522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,210 | -879 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -688 | -897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,942 | -1,100 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,458 | -55 |
| その他 | -122 | 4 |
| 小計 | 12,405 | 7,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 170 |
| 利息の支払額 | -751 | -941 |
| 法人税等の支払額 | -3,372 | -2,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,441 | 4,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,594 | -17,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 220 |
| 有価証券の取得による支出 | -690 | -690 |
| 有価証券の売却による収入 | 690 | 690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -19 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,373 | -1,513 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,403 | 1,408 |
| その他 | -176 | -345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,688 | -17,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 730 | 927 |
| 長期借入れによる収入 | 13,792 | 19,727 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,757 | -5,902 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -970 | -1,449 |
| その他 | -205 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,588 | 13,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -774 | -662 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,485 | 20,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,711 | 21,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
