リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,805 | 4,997 |
| 減価償却費 | 8,108 | 7,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -297 | -937 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -326 | -556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -160 |
| 支払利息 | 830 | 755 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 169 | 178 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -67 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,144 | -3,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -666 | -2,210 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -417 | -688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,326 | 4,942 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,263 | 1,458 |
| その他 | 261 | -122 |
| 小計 | 16,679 | 12,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 159 |
| 利息の支払額 | -806 | -751 |
| 法人税等の支払額 | -634 | -3,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,383 | 8,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,631 | -15,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 384 | 69 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,187 | -690 |
| 有価証券の売却による収入 | 690 | 690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -17 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,444 | -1,373 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,445 | 1,403 |
| その他 | -252 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,010 | -15,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,494 | 730 |
| 長期借入れによる収入 | 7,209 | 13,792 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,316 | -6,757 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -970 |
| その他 | -301 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,906 | 6,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | -116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356 | -774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,319 | 23,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,676 | 20,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
