リョービ（5851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -3,125 | 5,805 |
| 減価償却費 | 8,879 | 8,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -581 | -297 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 112 | -326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -141 |
| 支払利息 | 997 | 830 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 114 | 169 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 76 | -67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,086 | -6,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,245 | -666 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -183 | -417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,298 | 7,326 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,099 | 2,263 |
| その他 | -82 | 261 |
| 小計 | 11,586 | 16,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 145 |
| 利息の支払額 | -1,022 | -806 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,880 | -634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,626 | 15,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,813 | -5,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 384 |
| 有価証券の取得による支出 | -40 | -3,187 |
| 有価証券の売却による収入 | 40 | 690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -15 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,398 | -1,444 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,422 | 1,445 |
| その他 | -257 | -252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,053 | -8,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,388 | -8,494 |
| 長期借入れによる収入 | 8,274 | 7,209 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,428 | -5,316 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -3 |
| その他 | -294 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,939 | -6,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | -110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,593 | 356 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,084 | 22,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,677 | 23,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
