営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ45億42百万円増加し、211億51百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ40億27百万円増加し、193億64百万円の資金増加となりました。資金増加は主に税金等調整前四半期純利益84億69百万円、減価償却費116億7百万円、仕入債務の増加27億62百万円等によるものです。その一方で、資金減少は法人税等の支払額30億38百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ2億4百万円支出が減少し、104億72百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得101億14百万円によるものです。

2016/02/10 13:21