営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ16億62百万円増加し、193億74百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ15億81百万円減少し、153億37百万円の資金増加となりました。資金増加は主に税金等調整前四半期純利益55億53百万円、減価償却費102億97百万円、仕入債務の増加90億4百万円等によるものです。その一方で、資金減少はたな卸資産の増加49億17百万円、法人税等の支払額26億68百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ62億56百万円支出が減少し、106億76百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得100億円等によるものです。

2015/02/12 13:46