営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ58億63百万円減少し、137億68百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、154億69百万円の資金増加となりました。資金増加は主に税金等調整前四半期純利益69億61百万円、減価償却費112億46百万円、売上債権の減少109億62百万円等によるものです。その一方で、資金減少は仕入債務の減少116億26百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、211億78百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得197億円、事業譲受による支出11億94百万円によるものです。

2019/11/12 13:01