営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ22億99百万円減少し、196億32百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、246億64百万円の資金増加となりました。資金増加は主に税金等調整前当期純利益123億48百万円、減価償却費125億31百万円、減損損失21億9百万円、売上債権の減少45億45百万円等によるものです。その一方で、資金減少はたな卸資産の増加36億26百万円、法人税等の支払額26億10百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、175億47百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得156億8百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出10億58百万円等によるものです。

2019/03/28 13:00