営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ36億79百万円減少し、161億70百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末に比べ42億31百万円減少し、185億52百万円の資金増加となりました。資金増加は主に税金等調整前当期純利益111億50百万円、減価償却費150億20百万円等によるものです。その一方で、資金減少は売上債権の増加39億20百万円、たな卸資産の増加27億72百万円、法人税等の支払33億56百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末に比べ3億24百万円支出が増加し、151億42百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得160億3百万円によるものです。

2017/06/23 13:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

3.有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている負債を対象としています。(受取手形割引高及びリース債務を除く)
4.営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しています。
5.利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。

2017/06/23 13:01