営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ19億83百万円増加し、273億88百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、149億円の資金増加となりました。資金増加は主に減価償却費172億40百万円、仕入債務の増加119億34百万円等によるものです。その一方で、資金減少はたな卸資産の増加92億14百万円、税金等調整前当期純損失43億29百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、121億62百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得による支出118億51百万円等によるものです。

2022/03/29 13:30