営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ45億93百万円増加し、207億64百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ4億56百万円減少し、117億67百万円の資金増加となりました。資金増加は主に税金等調整前四半期純利益64億99百万円、減価償却費76億16百万円、仕入債務の増加26億37百万円等によるものです。その一方で、資金減少はたな卸資産の増加22億8百万円、その他の流動負債の減少11億15百万円、法人税等の支払額7億50百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ6億73百万円支出が減少し、81億11百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得83億66百万円によるものです。

2017/11/13 13:11