営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ20億2百万円減少し、178億47百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ37億44百万円増加し、122億23百万円の資金増加となりました。資金増加は主に税金等調整前四半期純利益59億89百万円、減価償却費75億84百万円、売上債権の減少50億28百万円等によるものです。その一方で、資金減少はたな卸資産の増加25億14百万円、法人税等の支払20億36百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ13億61百万円支出が増加し、87億85百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得90億93百万円によるものです。

2016/11/11 13:15