営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2億23百万円減少し、174億88百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ2億41百万円増加し、91億4百万円の資金増加となりました。資金増加は主に税金等調整前四半期純利益30億79百万円、減価償却費67億51百万円、仕入債務の増加27億7百万円等によるものです。その一方で、資金減少は法人税等の支払額16億82百万円、たな卸資産の増加18億20百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ54億92百万円支出が減少し、72億1百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得66億62百万円等によるものです。

2014/11/13 13:21