営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ43億9百万円増加し、297億15百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ134億29百万円増加し、111億33百万円の資金増加となりました。資金増加は主に減価償却費84億75百万円、仕入債務の増加44億26百万円、売上債権の減少25億79百万円等によるものです。その一方で、資金減少はたな卸資産の増加42億76百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ39億46百万円支出が減少し、68億78百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得による支出70億38百万円等によるものです。

2021/08/05 14:59