営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ20億87百万円増加し、274億93百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ71億7百万円増加し、47億40百万円の資金増加となりました。資金増加は主に、減価償却費41億59百万円、仕入債務の増加18億30百万円等によるものです。その一方で、資金減少はたな卸資産の増加13億78百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ9億2百万円支出が減少し、28億61百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得による支出29億82百万円等によるものです。

2021/05/13 16:12