営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6億97百万円減少し、170億14百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ20億42百万円減少し、46億96百万円の資金増加となりました。資金増加は主に税金等調整前四半期純利益10億32百万円、減価償却費33億16百万円等によるものです。その一方で、資金減少は法人税等の支払額16億58百万円、たな卸資産の増加8億36百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ34億67百万円支出が減少し、32億88百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得29億24百万円によるものです。

2014/08/07 14:19