営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ16億94百万円増加し、183億3百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ16億54百万円増加し、63億51百万円の資金増加となりました。資金増加は主に税金等調整前四半期純利益22億32百万円、減価償却費37億63百万円、未払金(設備除く)の増加23億46百万円等によるものです。その一方で、資金減少は賞与引当金の減少10億69百万円、たな卸資産の増加10億74百万円、法人税等の支払額15億75百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ3億55百万円支出が減少し、29億33百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得29億18百万円によるものです。

2015/08/06 13:12