営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4億5百万円減少し、259億96百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ78億19百万円増加し、76億50百万円の資金増加となりました。資金増加は主に、減価償却費47億11百万円、税金等調整前四半期純利益32億円、売上債権の減少37億95百万円等によるものです。その一方で、資金減少は仕入債務の減少20億70百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ12億75百万円支出が減少し、34億74百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得による支出33億91百万円等によるものです。

2024/05/13 15:09