営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ33億26百万円増加し、229億58百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、163億92百万円の資金増加となりました。資金増加は主に税金等調整前四半期純利益48億39百万円、減価償却費73億99百万円、売上債権の減少125億80百万円等によるものです。その一方で、資金減少は仕入債務の減少80億12百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、121億27百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得108億69百万円、事業譲受による支出12億21百万円によるものです。

2019/08/08 13:07