営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ58億35百万円減少し、215億53百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ106億20百万円減少し、5億13百万円の資金増加となりました。資金増加は主に減価償却費89億72百万円、税金等調整前四半期純利益29億63百万円等によるものです。その一方で、資金減少は売上債権の増加69億62百万円、棚卸資産の増加34億12百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ8億27百万円支出が増加し、77億5百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得による支出79億61百万円等によるものです。

2022/08/04 14:54