営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ30億22百万円増加し、243億79百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ119億48百万円減少し、23億67百万円の資金減少となりました。資金減少は主に、仕入債務の減少62億54百万円等によるものです。その一方で、資金増加は減価償却費42億15百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ16億3百万円支出が減少し、37億63百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得60億61百万円等によるものです。その一方で、資金増加は関係会社株式の売却による収入26億30百万円等がありました。

2020/05/14 13:32