営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ50億93百万円減少し、210億6百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ39億80百万円増加し、44億94百万円の資金増加となりました。資金増加は主に減価償却費88億47百万円、税金等調整前四半期純利益60億10百万円等によるものです。その一方で、資金減少は仕入債務の減少48億15百万円、棚卸資産の増加26億32百万円等がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ6億69百万円支出が増加し、83億75百万円の資金減少となりました。資金減少は主に有形固定資産の取得による支出76億97百万円等によるものです。

2023/08/08 14:38