有価証券報告書-第109期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月26日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 8,017 | -1,501 |
減価償却費 | 15,370 | 16,402 |
減損損失 | 639 | 1,228 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -214 | -14 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -186 | -185 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -221 | 131 |
受取利息及び受取配当金 | -503 | -443 |
支払利息 | 1,036 | 967 |
助成金収入 | - | -1,451 |
持分法による投資損益(△は益) | -103 | -71 |
固定資産処分損益(△は益) | 106 | 75 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -44 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 15 | 85 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 78 |
売上債権の増減額(△は増加) | 16,210 | 819 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,661 | 3,382 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 514 | -524 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,477 | -6,477 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -803 | 72 |
その他 | -375 | -213 |
小計 | 31,641 | 12,360 |
利息及び配当金の受取額 | 539 | 463 |
利息の支払額 | -1,018 | -958 |
助成金の受取額 | - | 1,267 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -835 | -1,338 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,326 | 11,795 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -24,586 | -20,291 |
有形固定資産の売却による収入 | 214 | 1,148 |
有価証券の取得による支出 | -1,340 | -1,330 |
有価証券の売却による収入 | 1,340 | 1,340 |
投資有価証券の取得による支出 | -44 | -32 |
投資有価証券の売却による収入 | 73 | 15 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 2,630 |
事業譲受による支出 | -1,192 | - |
定期預金の預入による支出 | -2,404 | -2,404 |
定期預金の払戻による収入 | 2,404 | 2,404 |
その他 | -742 | -1,049 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,278 | -17,567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,211 | 2,315 |
長期借入れによる収入 | 8,819 | 18,670 |
長期借入金の返済による支出 | -7,424 | -7,606 |
社債の償還による支出 | - | -2,300 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -2,265 | -1,135 |
その他 | -184 | -225 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,268 | 9,718 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | 103 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,724 | 4,048 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,356 | 25,405 |