営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、5億3千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億4千5百万円の減少となりました。当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況のそれぞれの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては、法人税等の支払額4億9百万円、たな卸資産の増加2億6千8百万円等の資金の減少がありましたが、税金等調整前当期純利益5億8千1百万円、減価償却費1億8百万円等による資金の増加により、資金はプラス8百万円(前連結会計年度はプラス3億2千4百万円)となりました。

2014/10/20 10:14