TONE（5967）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 15:55
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 19億1538万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2523万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億952万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 184 | -74 | -32 | 110 | - | 482 | 通期 | 498 | -140 | -386 | 358 | - | 382 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | -32 | -114 | 93 | -146 | - | 329 | 通期 | 493 | -339 | -19 | 154 | - | 515 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 266 | -31 | -246 | 235 | - | 500 | 通期 | 788 | 213 | -605 | 1,001 | -126 | 909 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 513 | -111 | -566 | 402 | - | 745 | 通期 | 852 | -262 | -601 | 590 | -229 | 897 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 153 | -17 | 358 | 136 | - | 1,391 | 通期 | 1,051 | -49 | 472 | 1,002 | -61 | 2,375 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 362 | -1,252 | -111 | -890 | - | 1,376 | 通期 | 770 | -1,346 | -112 | -575 | -699 | 1,698 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 197 | -101 | -192 | 96 | - | 1,623 | 通期 | 382 | -238 | -13 | 144 | -247 | 1,840 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | -597 | -385 | 136 | -982 | - | 1,011 | 通期 | -760 | -550 | 1,700 | -1,310 | -554 | 2,249 |
| 2025年 5月期 連結 | 2Q | -323 | -116 | -405 | -439 | - | 1,395 | 通期 | 629 | -353 | -607 | 276 | -262 | 1,913 |
| 2026年 5月期 連結 | 2Q | 1,110 | -25 | 1,915 | 1,084 | - | 4,909 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年5月（連）
- 3億5759万
- 2018年5月（連） -56.87%
- 1億5424万
- 2019年5月（連） +548.85%
- 10億81万
- 2020年5月（連） -41.04%
- 5億9006万
- 2021年5月（連） +69.75%
- 10億160万
- 2022年5月（連） マイ転
- -5億7544万
- 2023年5月（連） プラ転
- 1億4427万
- 2024年5月（連） マイ転
- -13億954万
- 2025年5月（連） プラ転
- 2億7647万
設備投資額
- 2017年5月
- -
- 2018年5月
- -
- 2019年5月（連）
- -1億2600万
- 2020年5月（連） -81.76%
- -2億2901万
- 2021年5月（連）
- -6053万
- 2022年5月（連） 大幅減
- -6億9913万
- 2023年5月（連）
- -2億4657万
- 2024年5月（連） -124.69%
- -5億5402万
- 2025年5月（連）
- -2億6181万
営業CFマージン
- 2017年5月（連）
- 8.6%
- 2018年5月（連）
- 8.05%
- 2019年5月（連）
- 12.75%
- 2020年5月（連）
- 14.33%
- 2021年5月（連）
- 17.17%
- 2022年5月（連）
- 11.95%
- 2023年5月（連）
- 5.62%
- 2024年5月（連）
- -10.03%
- 2025年5月（連）
- 8.29%
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