キャッシュ・フローの状況
2024年1月12日 15:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億3568万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8497万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億9657万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 56 | -34 | 11 | 22 | - | 564 | 通期 | 390 | -258 | -223 | 132 | - | 443 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 93 | -24 | -143 | 68 | - | 364 | 通期 | 494 | -55 | -481 | 440 | - | 411 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 184 | -74 | -32 | 110 | - | 482 | 通期 | 498 | -140 | -386 | 358 | - | 382 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | -32 | -114 | 93 | -146 | - | 329 | 通期 | 493 | -339 | -19 | 154 | - | 515 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 266 | -31 | -246 | 235 | - | 500 | 通期 | 788 | 213 | -605 | 1,001 | -126 | 909 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 513 | -111 | -566 | 402 | - | 745 | 通期 | 852 | -262 | -601 | 590 | -229 | 897 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 153 | -17 | 358 | 136 | - | 1,391 | 通期 | 1,051 | -49 | 472 | 1,002 | -61 | 2,375 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 362 | -1,252 | -111 | -890 | - | 1,376 | 通期 | 770 | -1,346 | -112 | -575 | -699 | 1,698 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 197 | -101 | -192 | 96 | - | 1,623 | 通期 | 382 | -238 | -13 | 144 | -247 | 1,840 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | -597 | -385 | 136 | -982 | - | 1,011 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年5月（連）
- 1億3219万
- 2016年5月（連） +232.67%
- 4億3976万
- 2017年5月（連） -18.69%
- 3億5759万
- 2018年5月（連） -56.87%
- 1億5424万
- 2019年5月（連） +548.85%
- 10億81万
- 2020年5月（連） -41.04%
- 5億9006万
- 2021年5月（連） +69.75%
- 10億160万
- 2022年5月（連） マイ転
- -5億7544万
- 2023年5月（連） プラ転
- 1億4427万
設備投資額
- 2015年5月
- -
- 2016年5月
- -
- 2017年5月
- -
- 2018年5月
- -
- 2019年5月（連）
- -1億2600万
- 2020年5月（連） -81.76%
- -2億2901万
- 2021年5月（連）
- -6053万
- 2022年5月（連） 大幅減
- -6億9913万
- 2023年5月（連）
- -2億4657万
営業CFマージン
- 2015年5月（連）
- 7.63%
- 2016年5月（連）
- 9%
- 2017年5月（連）
- 8.6%
- 2018年5月（連）
- 8.05%
- 2019年5月（連）
- 12.75%
- 2020年5月（連）
- 14.33%
- 2021年5月（連）
- 17.17%
- 2022年5月（連）
- 11.95%
- 2023年5月（連）
- 5.62%