TONE（5967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 623,612 | 467,842 |
| 減価償却費 | 56,443 | 53,795 |
| 為替差損益（△は益） | -4,644 | 5,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 276 | -188 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,094 | 1,608 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -105 | -4,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -126,480 | -96,024 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32,047 | -4,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,879 | -29,567 |
| 支払利息 | 778 | 802 |
| 株式報酬費用 | 3,009 | 1,855 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 2,152 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,292 | 150,097 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -286,587 | -813,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,124 | -167,229 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,926 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,621 | 44,412 |
| その他 | 43,157 | -45,329 |
| 小計 | 368,738 | -434,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,501 | 30,014 |
| 利息の支払額 | -777 | -907 |
| 法人税等の支払額 | -194,795 | -190,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,667 | -596,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -100,236 | -189,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -194,380 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 482 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,597 | -1,597 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -154 |
| 差入保証金の回収による収入 | 255 | 120 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,096 | -384,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -12,500 |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 配当金の支払額 | -134,809 | -206,467 |
| リース債務の返済による支出 | -468 | -468 |
| 自己株式の取得による支出 | -57,002 | -144,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,280 | 135,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,847 | 16,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,862 | -829,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,623,353 | 1,010,592 |
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