- 5967
- 2026/10/09
- 時価
- 102億円
- PER 予
- 9.01倍
- 2010年以降
- 赤字-21.55倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.78倍
- 2010年以降
- 0.56-2.34倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.97%
- ROE 予
- 8.69%
- ROA 予
- 6.07%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
TONE（5967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 449,996 | 623,612 |
| 減価償却費 | 50,265 | 56,443 |
| 為替差損益（△は益） | -7,778 | -4,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -463 | 276 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,389 | 1,094 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,448 | -105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -106,717 | -126,480 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 32,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,905 | -23,879 |
| 支払利息 | 759 | 778 |
| 株式報酬費用 | 3,216 | 3,009 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 16 | 2,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,677 | 88,292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,480 | -286,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,887 | -53,124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,419 | -2,926 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -22,226 | 15,621 |
| その他 | 52,535 | 43,157 |
| 小計 | 539,525 | 368,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,927 | 23,501 |
| 利息の支払額 | -758 | -777 |
| 法人税等の支払額 | -188,568 | -194,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,126 | 196,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -608,104 | -100,236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -642,130 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 482 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,597 | -1,597 |
| 差入保証金の差入による支出 | -52 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 223 | 255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,251,660 | -101,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -110,907 | -134,809 |
| リース債務の返済による支出 | -468 | -468 |
| 自己株式の取得による支出 | -366,531 | -57,002 |
| 自己株式の処分による収入 | 366,450 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,458 | -192,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,442 | 21,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -998,548 | -74,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,376,148 | 1,623,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
