TONE（5967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 538,958 | 449,996 |
| 減価償却費 | 44,881 | 50,265 |
| 為替差損益（△は益） | 13,737 | -7,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -339 | -463 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,645 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,885 | -21,389 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -3,448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96,477 | -106,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,649 | -11,905 |
| 支払利息 | 1,127 | 759 |
| 株式報酬費用 | 3,668 | 3,216 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2,096 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,111 | 115,677 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -299,819 | -44,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,788 | 179,887 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 876 | -94,419 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,443 | -22,226 |
| その他 | 44,476 | 52,535 |
| 小計 | 244,579 | 539,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,739 | 11,927 |
| 利息の支払額 | -1,132 | -758 |
| 法人税等の支払額 | -104,816 | -188,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,369 | 362,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -21,629 | -608,104 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -642,130 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,597 | -1,597 |
| 差入保証金の差入による支出 | -52 | -52 |
| 差入保証金の回収による収入 | 534 | 223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,244 | -1,251,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,380 | － |
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -115,922 | -110,907 |
| リース債務の返済による支出 | -468 | -468 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -366,531 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 366,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 358,124 | -111,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 2,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494,208 | -998,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,391,057 | 1,376,148 |
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