四半期報告書-第86期第2四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 534,265 | 538,958 |
| 減価償却費 | 40,803 | 44,881 |
| 為替差損益（△は益） | 1,938 | 13,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,838 | -339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,120 | -2,645 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -15,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,958 | -96,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,708 | -14,649 |
| 支払利息 | 704 | 1,127 |
| 株式報酬費用 | 3,923 | 3,668 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234,835 | 89,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,415 | -299,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,284 | -74,788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,302 | 876 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,372 | 14,443 |
| その他 | 48,459 | 44,476 |
| 小計 | 671,353 | 244,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,745 | 14,739 |
| 利息の支払額 | -704 | -1,132 |
| 法人税等の支払額 | -174,222 | -104,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,171 | 153,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -89,619 | -21,629 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 5,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,102 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -76,161 | -1,597 |
| 保険積立金の解約による収入 | 69,993 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -114 | -52 |
| 差入保証金の回収による収入 | 531 | 534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,394 | -17,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33,780 | -25,380 |
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -123,793 | -115,922 |
| リース債務の返済による支出 | -1,559 | -468 |
| 自己株式の取得による支出 | -406,720 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -565,853 | 358,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -476 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,552 | 494,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 896,849 | 1,391,057 |