TONE（5967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467,842 | 589,799 |
| 減価償却費 | 53,795 | 77,009 |
| 為替差損益（△は益） | 5,200 | -8,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -188 | -854 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,608 | 2,515 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | -4,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96,024 | -73,175 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4,587 | -7,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,567 | -41,996 |
| 支払利息 | 802 | 10,198 |
| 株式報酬費用 | 1,855 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -47,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,097 | 281,716 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -813,115 | -714,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167,229 | -281,840 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 44,412 | 79,871 |
| その他 | -45,329 | -45,070 |
| 小計 | -434,928 | -184,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,014 | 42,532 |
| 利息の支払額 | -907 | -10,043 |
| 法人税等の支払額 | -190,752 | -171,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -596,573 | -323,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -189,562 | -174,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194,380 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,597 | -1,660 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 60,719 |
| 差入保証金の差入による支出 | -154 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 120 | 76 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,973 | -115,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,500 | -198,530 |
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -3,500 |
| 配当金の支払額 | -206,467 | -202,547 |
| リース債務の返済による支出 | -468 | -312 |
| 自己株式の取得による支出 | -144,880 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,683 | -404,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,862 | -9,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -829,000 | -853,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,010,592 | 1,395,151 |
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