TONE（5967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 589,799 | 551,373 |
| 減価償却費 | 77,009 | 72,351 |
| 為替差損益（△は益） | -8,462 | 24,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -854 | -1,055 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,515 | 427 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73,175 | -64,793 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -7,595 | -1,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,996 | -50,327 |
| 支払利息 | 10,198 | 16,094 |
| 保険解約返戻金 | -47,628 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281,716 | 295,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -714,695 | 390,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -281,840 | -68,472 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -16,896 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 79,871 | － |
| その他 | -45,070 | 66,596 |
| 小計 | -184,708 | 1,214,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,532 | 50,110 |
| 利息の支払額 | -10,043 | -18,935 |
| 法人税等の支払額 | -171,196 | -136,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -323,415 | 1,109,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -174,749 | -27,589 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,660 | -1,845 |
| 保険積立金の解約による収入 | 60,719 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 76 | 197 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,614 | -25,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,530 | -230,948 |
| 社債の償還による支出 | -3,500 | -3,500 |
| 配当金の支払額 | -202,547 | -178,927 |
| リース債務の返済による支出 | -312 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -171,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404,890 | 1,915,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,442 | -3,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -853,362 | 2,996,304 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,395,151 | 4,909,352 |
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