TONE（5967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,266,909 | 1,333,545 |
| 減価償却費 | 119,508 | 127,328 |
| 為替差損益（△は益） | 8,713 | 32,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,038 | 967 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,638 | 4,247 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -17,505 | -9,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,101 | -8,603 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 62,202 | 18,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,984 | -65,004 |
| 支払利息 | 847 | － |
| 支払利息及び社債利息 | － | 5,648 |
| 株式報酬費用 | 5,917 | 1,855 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 13,839 | 2,053 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -78,932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,316 | -158,824 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -598,783 | -1,681,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,510 | 74,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,926 | -2,625 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -35,805 | -15,955 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -4,200 |
| その他 | 102,090 | 20,064 |
| 小計 | 742,791 | -404,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,561 | 64,914 |
| 利息の支払額 | -822 | -7,288 |
| 法人税等の支払額 | -408,195 | -412,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,335 | -760,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -231,582 | -438,835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -194,380 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 482 | 96,255 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -154 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,362 | 120 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,107 | -13,107 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 600 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,213 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,057 | -549,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -92,002 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,250,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 配当金の支払額 | -134,909 | -206,955 |
| リース債務の返済による支出 | -937 | -937 |
| 自己株式の取得による支出 | -95,957 | -299,825 |
| 自己株式の処分による収入 | 318,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,404 | 1,700,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,503 | 18,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,376 | 408,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,839,592 | 2,248,514 |
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