TONE（5967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,071,915 | 1,266,909 |
| 減価償却費 | 128,685 | 119,508 |
| 為替差損益（△は益） | -87,540 | 8,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 183 | 1,038 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,183 | 4,638 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11,828 | -17,505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,751 | -31,101 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 62,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,344 | -48,984 |
| 支払利息 | 2,015 | 847 |
| 株式報酬費用 | 5,378 | 5,917 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 40 | 13,839 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,888 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,841 | -228,316 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 63,054 | -598,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196,070 | 120,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,091 | -2,926 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -45,696 | -35,805 |
| その他 | -10,316 | 102,090 |
| 小計 | 1,110,141 | 742,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,350 | 48,561 |
| 利息の支払額 | -2,014 | -822 |
| 法人税等の支払額 | -365,084 | -408,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 770,393 | 382,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -690,769 | -231,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -642,130 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 482 |
| 差入保証金の差入による支出 | -52 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 223 | 9,362 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,107 | -13,107 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -3,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,345,835 | -238,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -110,955 | -134,909 |
| リース債務の返済による支出 | -937 | -937 |
| 自己株式の取得による支出 | -366,794 | -95,957 |
| 自己株式の処分による収入 | 366,450 | 318,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,236 | -13,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,197 | 10,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -676,481 | 141,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,698,215 | 1,839,592 |
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