TONE（5967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,194,789 | 1,071,915 |
| 減価償却費 | 102,936 | 128,685 |
| 為替差損益（△は益） | -8,702 | -87,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 201 | 183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,635 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -31,862 | -16,183 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 47,334 | -11,828 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,576 | 18,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,809 | -27,344 |
| 支払利息 | 2,718 | 2,015 |
| 株式報酬費用 | 7,479 | 5,378 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2,561 | 40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,988 | -98,841 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 242,317 | 63,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -299,765 | 196,070 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,742 | -93,091 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,410 | -45,696 |
| その他 | 49,362 | -10,316 |
| 小計 | 1,276,543 | 1,110,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,903 | 27,350 |
| 利息の支払額 | -2,747 | -2,014 |
| 法人税等の支払額 | -245,019 | -365,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,050,678 | 770,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -52,722 | -690,769 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -642,130 |
| 差入保証金の差入による支出 | -52 | -52 |
| 差入保証金の回収による収入 | 894 | 223 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,194 | -13,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,075 | -1,345,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -116,058 | -110,955 |
| リース債務の返済による支出 | -937 | -937 |
| 自己株式の取得による支出 | -269 | -366,794 |
| 自己株式の処分による収入 | 527,638 | 366,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 471,873 | -112,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,370 | 11,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,477,847 | -676,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,374,697 | 1,698,215 |
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