TONE（5967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 925,904 | 1,194,789 |
| 減価償却費 | 92,147 | 102,936 |
| 為替差損益（△は益） | 14,523 | -8,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,302 | 201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,531 | 8,576 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 47,334 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,405 | -2,635 |
| 株式報酬費用 | 7,167 | 7,479 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -31,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,300 | -21,809 |
| 支払利息 | 1,036 | 2,718 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,561 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,563 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 411,036 | -116,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -301,474 | 242,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,694 | -299,765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,047 | 90,742 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -16,826 | 14,410 |
| その他 | 32,689 | 49,362 |
| 小計 | 1,185,938 | 1,276,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,574 | 21,903 |
| 利息の支払額 | -1,035 | -2,747 |
| 法人税等の支払額 | -360,070 | -245,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852,407 | 1,050,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -229,013 | -52,722 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,452 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -216 | -52 |
| 差入保証金の回収による収入 | 777 | 894 |
| 保険積立金の積立による支出 | -109,519 | -3,194 |
| 保険積立金の解約による収入 | 99,999 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,344 | -49,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -62,960 | -38,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -124,146 | -116,058 |
| リース債務の返済による支出 | -3,209 | -937 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,508 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -406,720 | -269 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 527,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600,544 | 471,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,867 | 4,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,349 | 1,477,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 896,849 | 2,374,697 |
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