TONE（5967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,300,893 | 925,904 |
| 減価償却費 | 96,890 | 92,147 |
| 為替差損益（△は益） | 8,402 | 14,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -455 | -1,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,165 | 21,531 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,780 | -27,405 |
| 株式報酬費用 | 5,807 | 7,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,470 | -27,300 |
| 支払利息 | 1,308 | 1,036 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -200 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -291,784 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,910 | 411,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,777 | -301,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,816 | 49,694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,119 | -2,047 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -16,826 |
| その他 | 2,157 | 32,689 |
| 小計 | 1,103,433 | 1,185,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,293 | 27,574 |
| 利息の支払額 | -1,216 | -1,035 |
| 法人税等の支払額 | -338,943 | -360,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 787,568 | 852,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -126,665 | -229,013 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 339,765 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -24,452 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250 | 80 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -216 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,788 | 777 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,893 | -109,519 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 99,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 213,244 | -262,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,467 | -62,960 |
| 配当金の支払額 | -144,059 | -124,146 |
| リース債務の返済による支出 | -15,402 | -3,209 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,416 | -3,508 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -264 | -406,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -604,610 | -600,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,592 | -1,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 394,609 | -12,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 909,198 | 896,849 |
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