TONE（5967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,151,631 | 1,300,893 |
| 減価償却費 | 95,639 | 96,890 |
| 為替差損益（△は益） | 8,262 | 8,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 952 | -455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,865 | -7,165 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,500 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,410 | -29,780 |
| 株式報酬費用 | － | 5,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,315 | -24,470 |
| 支払利息 | 1,542 | 1,308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -200 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -291,784 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,814 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -345,822 | 143,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,773 | -119,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,508 | 35,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,682 | -18,119 |
| その他 | 14,332 | 2,157 |
| 小計 | 867,208 | 1,103,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,095 | 24,293 |
| 利息の支払額 | -1,572 | -1,216 |
| 法人税等の支払額 | -393,909 | -338,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,822 | 787,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -337,955 | -126,665 |
| 有形及び無形固定資産売却による収入 | － | 339,765 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 250 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,662 | 2,788 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,285 | -2,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,578 | 213,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,090 | -140,467 |
| 配当金の支払額 | -71,821 | -144,059 |
| リース債務の返済による支出 | -10,800 | -15,402 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,416 | -4,416 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,320 | -264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,449 | -604,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,041 | -1,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,753 | 394,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 514,589 | 909,198 |
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