TONE（5967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 457,144 | 476,100 |
| 減価償却費 | 55,389 | 46,885 |
| 為替差損益（△は益） | -2,194 | 5,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 | 162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,761 | -17,659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99,451 | -99,418 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,500 | -29,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,324 | -13,297 |
| 支払利息 | 1,576 | 1,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,312 | 74,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124,198 | -201,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,904 | -133,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,879 | -4,474 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,468 | -4,562 |
| その他 | 112,599 | 57,547 |
| 小計 | 356,245 | 159,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,324 | 13,297 |
| 利息の支払額 | -1,477 | -1,474 |
| 法人税等の支払額 | -184,004 | -202,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,089 | -32,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -69,020 | -113,936 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,414 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,235 | -1,049 |
| その他 | 42 | 1,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,626 | -113,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 300,269 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,410 | -124,729 |
| 配当金の支払額 | -71,771 | -71,750 |
| リース債務の返済による支出 | -10,677 | -5,400 |
| 長期未払金の返済による支出 | -12,362 | -4,609 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -220 | -901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,441 | 92,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,632 | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,388 | -53,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 481,942 | 328,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
