TONE（5967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年1月16日 15:21
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第84期第2四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
- 【短信】
- 2019年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 476,100 | 477,804 |
| 減価償却費 | 46,885 | 47,039 |
| 為替差損益（△は益） | 5,330 | -6,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 162 | -752 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,659 | -19,775 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99,418 | -95,663 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,297 | -14,896 |
| 支払利息 | 1,448 | 1,015 |
| 株式報酬費用 | － | 1,256 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -200 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,825 | 262,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -201,022 | -247,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,326 | -31,197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,474 | -22,180 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,562 | -1,306 |
| その他 | 57,547 | 57,086 |
| 小計 | 159,038 | 407,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,297 | 14,815 |
| 利息の支払額 | -1,474 | -979 |
| 法人税等の支払額 | -202,987 | -155,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,125 | 265,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -113,936 | -32,572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 250 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,049 | -1,175 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 2,237 |
| その他 | 1,278 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,707 | -31,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,269 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,729 | -94,099 |
| 配当金の支払額 | -71,750 | -143,757 |
| リース債務の返済による支出 | -5,400 | -5,400 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,609 | -2,208 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -901 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,878 | -245,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | -4,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,077 | -15,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 514,589 | 499,520 |
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