TONE（5967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 474,974 | 457,144 |
| 減価償却費 | 52,778 | 55,389 |
| 為替差損益（△は益） | 22,320 | -2,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -210 | 97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,499 | -14,761 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96,704 | -99,451 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,000 | -36,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,557 | -13,324 |
| 支払利息 | 3,672 | 1,576 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -7,999 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,512 | 1,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,324 | -124,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,772 | 23,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,032 | -3,879 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -146 | -1,468 |
| その他 | -54,884 | 112,599 |
| 小計 | 295,126 | 356,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,539 | 13,324 |
| 利息の支払額 | -3,670 | -1,477 |
| 法人税等の支払額 | -210,493 | -184,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,502 | 184,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,899 | -69,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,000 | 1 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -3,414 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,530 | -1,235 |
| その他 | 132 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,298 | -73,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,945 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -292,767 | -137,410 |
| 配当金の支払額 | -82,136 | -71,771 |
| リース債務の返済による支出 | -10,677 | -10,677 |
| 長期未払金の返済による支出 | -7,998 | -12,362 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,634 | -32,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,215 | -6,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,646 | 71,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 364,462 | 481,942 |
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